지금은 전쟁 중

우크라이나를 말하는 것이 아니다. 썩은 고름을 짜내기 위한 치열한 공방전, 내부 당간의 충돌, 대외적(중국vs미국, 중국vs대만, 중동vs미국, 유럽vs러시아) 등 한마디로 '개판'이다.
선진국 들이 만들어낸 자본주의라는 계급 사회 아래 그들만 누리는 금융과 복지는 이면에서 고통을 감내하던 하층 계급의 나라들이 움직이고 있다.
얼마전 OPEC+의 감산은 그 불편한 속내를 적나라하게 보여주고 있는 조치이며 이로인해 미국은 결국 딜레마에 빠지게 된다.
금리 상승이 미국에 절대 좋다고 표현할 수 없다. 수많은 부채 때문인데 그렇다고 물가를 못 잡으면 더 큰 재앙이 올 것을 안다.
유가의 상승은 필연적인것마냥 다가오고 있고 금리가 변수가 되버린 상황.
이런 시나리오는 정해진 레일을 달리는 기차같이 무조건 그 길에 도달할 것이라 생각된다. 결국 역사적 사이클은 어김없이 발생하는 것이다.
유가의 상승과 그것을 막기 위한 금융시장의 전략이 한판 붙는 지금, 나는 유가의 상승에 한표를 건다.
기존 포트폴리오는 이러한 장기추세를 반영하여 70%에 가까운 석유 포지션을 갖고 있었는데, YGR, OBE, OVV같이 내년 헷지가 좋고 저평가된 기업으로 더욱 늘릴예정이며 나머지 종목은 점진적으로 정리중에 있다.
이번년 끝 무렵쯤 석유 및 가스 80%, 국내조선관련 10%, 제약 및 방어주 10% 정도 포지션으로 유지하지 않을까.
내년에는 석유 및 가스 포지션을 최대한 줄여나가야한다.

지금은, 배팅을 할 때다. 분산투자는 독이 될 수 있다.

22년 10월 06일 아직 난 9천선 유지중이다.